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第二十三天：上午周报，下午继续蓝图讨论。
周报没什么好说的了。
昨天排双周计划的时候发现一个问题，我这边有点拖项目后腿的苗头。SD MM QM模块基本上在五一节前就已经安排把所有流程都讨论完毕，可是我的进度还差得远呢。虽然SD只有十来个流程，但无论是客观因素还是主观因素，拖后腿总是不好的。我只好增加流程讨论的密度，每天都安排一整天的讨论时间，3-4个流程。
上午周报结束后，参与SD模块销售运费处理流程的讨论。销售运费直接包含在产品报价中，但是客户需要将销售运费分摊到每一笔销售订单上，然后统计出各事业部销售运费数据，提供给财务部做账务处理。这其中还涉及到一次运输过程中可能包含多笔销售订单的情况，比较复杂。只能通过开发了，具体怎么做我也云里雾里。不过只要每月SD可以提供一张销售运费的报表给财务就行了，其他的我也不用去管。
下午安排了五个流程的讨论：固定资产主数据维护、固定资产处置、固定资产计提折旧、在建工程管理、低值易耗品处理。我是真捉急了啊
不过这五个也都是比较简单的，不需要太多讨论。固定资产管理比较大的改进就是统一由采购中心负责采购，不会出现多头管理的乱象，且每个资产采购前必须申报到财务部，通过系统控制这一点，避免之前固定资产采购绕开财务，只有需要付款的时候才知会财务部。采购中心采购固定资产时要求申请部门必须提供固定资产编码，这个编码需要申请部门申报到财务部，由资产会计进行创建。
对于常规性固定资产，采购入库时系统自动进行资本化，下月起开始折旧。
对于需要安装调试的固定资产，资产会计创建固定资产卡片的时候，同时创建对应的在建工程卡片，并将在建工程编码反馈给申请部门。采购入库时资本化的对象是在建工程。等到投入使用后再由资产会计执行在建工程转固定资产。
固定资产处置、计提折旧流程都很简单，5-10分钟介绍完。
在建工程管理主要是针对需要安装调试的机器设备等，流程如上所述。
低值易耗品是价值2000元以下的实物资产，不做实物管理，也不建资产卡片，采购后直接费用化，因此低值易耗品处理流程就取消了。
讨论完之后就基本上到饭点儿了。
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发表于 2014-5-15 02:00:01
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发表于 2014-5-15 08:14:23